Activa | 31-12-2018 | Balans | Aanpassing Beginbalans | 31-12-2017 |
VASTE ACTIVA | 420.821 | 340.058 | 50.833 | 289.224 |
Immateriële vaste activa | 27.954 | 26.440 | 26.440 | 0 |
Kosten van geldleningen en (dis)agio | (3.200) | (4.000) | (4.000) | 0 |
Bijdrage activa in eigendom van derden | 31.154 | 30.440 | 30.440 | 0 |
Materiële vaste activa | 363.140 | 283.046 | 20.393 | 262.653 |
Investeringen met economisch nut | 295.186 | 239.443 | 239.443 | |
Investeringen met maatschappelijk nut | 67.954 | 43.603 | 20.393 | 23.210 |
Financiële vaste activa | 29.727 | 30.571 | 4.000 | 26.571 |
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen | 80 | 80 | 80 | |
Overige langlopende leningen | 4.647 | 5.573 | 5.573 | |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 25.000 | 24.918 | 4.000 | 20.918 |
VLOTTENDE ACTIVA | 464.344 | 526.668 | (51.077) | 577.746 |
Voorraden | 31.967 | 35.512 | -51.077 | 86.589 |
Onderhanden werk, waaronder Bouwgrond in exploitatie | 8.535 | 5.720 | (51.077) | 56.797 |
Gereed product en handelsgoederen | 23.433 | 29.792 | 29.792 | |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 383.256 | 461.635 | 0 | 461.635 |
Vorderingen openbare lichamen | 49.051 | 52.584 | 52.584 | |
uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 330.045 | 402.118 | 402.118 | |
Rek.crt. niet financiële instellingen | 3 | 14 | 14 | |
Overige vorderingen | 4.157 | 6.919 | 6.919 | |
Overlopende activa | 48.739 | 28.033 | 0 | 28.033 |
Vooruitbetaalde bedragen | 1.102 | 11.087 | 11.087 | |
Nog te ontvangen bedragen | 47.636 | 16.945 | 16.945 | |
Liquide middelen | 382 | 1.489 | 0 | 1.489 |
TOTAAL ACTIVA | 885.165 | 866.726 | (244) | 866.970 |
(244) | ||||
Passiva | 31-12-2018 | Balans | Aanpassing Beginbalans | 31-12-2017 |
EIGEN VERMOGEN | 543.896 | 454.740 | (244) | 454.984 |
Algemene reserve | 76.414 | 54.434 | 54.434 | |
Bestemmingsreserves | 462.644 | 367.653 | -244 | 367.897 |
Bestemmingsreserves ivm egalisatie | 0 | |||
Overige bestemmingsreserves | 462.644 | 367.653 | -244 | 367.897 |
Resultaat Boekjaar | 4.839 | 32.653 | 32.653 | |
VOORZIENINGEN | 17.591 | 19.463 | 19.463 | |
Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
VLOTTENDE PASSIVA | 323.678 | 392.521 | 0 | 392.523 |
Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 14.508 | 16.964 | 16.964 | |
Overige schulden | 14.508 | 16.964 | 16.964 | |
Totaal overlopende passiva | 309.170 | 375.557 | 0 | 375.559 |
Rek.crt. niet financiële instellingen | 1.212 | 1.129 | 1.129 | |
Overige overlopende passiva | 291.978 | 299.872 | 0 | 299.873 |
- Verplichtingen | 241.749 | 257.661 | 257.661 | |
- Vooruitontvangen bedragen | 18.979 | 18.936 | 18.936 | |
- Nog te betalen bedragen | 31.250 | 23.275 | 23.275 | |
Vooruitontvangen specifieke uitkeringen | 15.981 | 74.557 | 74.557 | |
TOTAAL PASSIVA | 885.165 | 866.726 | -244 | 866.970 |
Gewaarborgde geldleningen | 30.753 | 13.798 |
