Niet uit de balans blijkende verplichtingen | ||
Er zijn transacties die niet blijken uit de balans of exploitatierekening, zoals borgstellingen, garanties, de looptijd van huurcontracten of erfpacht, (latente) geschillen/gedingen, lopende bestellingen en operationele leasecontracten. Daarom is een kort overzicht opgesteld van de desbetreffende post, het financiële belang ervan alsmede de looptijd.Ultimo 2018 worden de openstaande verplichtingen geraamd op € 534,9 miljoen. Deze verplichtingen zijn in onderstaand overzicht opgenomen. | ||
Meerjarige subsidie- en overige verplichtingen: | Resterend bedrag | Looptijd |
OV concessie 1 | 185.000.000 | Inschatting is gebaseerd op de gemiddelde besteding in de sisa verantwoording per jaar |
OV concessie 2 | 158.000.000 | Inschatting is gebaseerd op de gemiddelde besteding in de sisa verantwoording per jaar |
RVO | 56.680.000 | Verplichting volgens RVO verantwoording minus de bestedingen per jaarschijf |
Aankoop trams | 23.512.557 | Verplichting tot stand gekomen op basis van totaal aantal trams en gemiddelde contractprijs per tram. Nog 9 trams af te nemen |
Regiotaxi | 11.000.000 | Verplichting op bais van de raamover-eenkomst van 4,75 per rit tot en met 2023 o.b.v. een jaarlast van 2,2 miljoen |
Uithoflijn (inclusief materieel) | 28.000.000 | Dit betreft met name de nog te maken afronding uithoflijn |
Regio tram Utrecht | 9.600.000 | Hoofdcontract instandhouding railvoertuigen exclusief verlengopties |
Mobiliteit | 6.300.000 | Belangrijkste overeenkomsten herinrichting wegen |
Subsidie Utrechts Landschap | 6.400.000 | Bestaat met name uit verplichting €1.600.000 per jaar tot en met 2022 |
Diverse subsidies | 13.750.000 | Conform overzicht subsidies |
Stationsgebied Driebergen Zeist | 8.102.000 | Verplichting op basis van de hoofdovereenkomst prorail minius bestedingen in het boekjaar |
Aankoop grond | 6.520.655 | Aankoop grond busstalling |
Qbuzz tramstellen | 4.800.000 | Huurverplichting tramstellen voor 2019 |
AVP | 3.500.000 | Agenda Vitaal Plattenland, hoofdbestek natuurinrichting Buitwaard |
BISC subsidie | 3.984.000 | Begrotingssubsidie tot en met 2020 |
Subsidie Natuurmonumenten | 4.030.080 | Subsidieverplichting Natuur en landschap |
Verlof openstaand saldo medewerkers per 31-12-2018* | 2.908.000 | Inschatting van het openstaande saldo op basis van de verlofadministratie |
Kunst Centraal | 2.846.000 | Subsidie tot en met 2020 |
Totaal meerjarige subsidie- en overige verplichtingen: | 534.933.292 | |
De belangrijkste verplichtingen met een individuele contractwaarde > € 2,5 miljoen zijn geinventariseerd en op basis van de toelichting opgenomen in het overzicht van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen | ||
