Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
Vorderingen openbare lichamen | Saldo 2018 € | 49.051 | Saldo 2017 € | 52.584 |
Belastingdienst: BTW-compensatiefonds en BTW | 33.627 | 38.240 | ||
Vorderingen op publiekrechtelijke lichaam | *) | 10.271 | 9.726 | |
Overige vorderingen op Openbare lichamen | 5.153 | 4.619 | ||
Totaal | 49.051 | 52.584 | ||
*) De vordering betreft de opcenten Motorrijtuigen belasting ad € 9.957.446 en Provincie Fonds meicirulaire 2019 aanvulling 2018 ad € 322.000 | ||||
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | Saldo 2018 € | 330.045 | Saldo 2017 € | 402.118 |
Uitzettingen bij het Rijk | 330.045 | 402.118 | ||
Het drempelbedrag is het minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld buiten Schatkist mag worden gehouden. | ||||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragenx € 1.000 | Verslagjaar 2018 | |||
(1) Drempelbedrag € 3.586 | ||||
kwartaal 1 | kwartaal 2 | kwartaal 3 | kwartaal 4 | |
(2) Kwartaal op dagbasis 's Rijks schatkist in | 2.021 | 2.140 | 915 | 663 |
(3a)=(1)>(2) Ruimte het onderdrempelbedrag | 1.566 | 1.446 | 2.671 | 2.923 |
(3b)=(2)>(1) Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Berekening drempelbedrag | ||||
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar | 478.175 | |||
(4b) Het deel van het begrotingstotaal <= aan € | 478.175 | |||
(4c) Het deel van het begrotingstotaal > 500 miljoen | 0 | |||
(1) =(4b)*0,75+(4c)*0,2% Drempelbedrag | 3.586 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | ||||
(5a) Som v.d. per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden | 181.849 | 194.740 | 84.172 | 60.979 |
(5b) Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2)-(5a) / (5b) Kwartaal op dagbasis buiten 's Rijks schatkist | 2.021 | 2.140 | 915 | 663 |
Rekening-courant niet financiële instellingen | Saldo 2018 € | 3 | Saldo 2017 € | 14 |
Stg. Leenheren van t Sticht | 1 | 1 | ||
Nazorgfonds open stortplaats | 3- | 8 | ||
Pr. Bernhard cultuurfonds | 9- | 9- | ||
RC RUD 2.0 | 14 | 14 | ||
Totaal | 3 | 14 | ||
Overige vorderingen | Saldo 2018 € | 4.157 | Saldo 2017 € | 6.919 |
Omschrijving | 31-12-2018 | 31-12-2017 | ||
Debiteuren | 4.294 | 7.268 | ||
Subtotaal Debiteuren | 4.294 | 7.268 | ||
Overige | 19- | 3- | ||
Af: Voorziening dubieuze debiteuren | 117 | 346 | ||
Totaal | 4.157 | 6.919 |